2024年05月27日，集团公司组织财务部相关人员，对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点，2024年06月2日复盘，具体情况如下：

一、固定资产的确认：

旅游公司试营业时，按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况，将办公用品、酒店用品列入盘点范围，按使用划分责任人。

二、固定资产的保管：

根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管，但在实际盘点过程中发现，挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化，查找困难。

三、固定资产盘点差异

（1）固定资产：（与最初入账数量相比多为“+”，少为“-”）

项目名称

差异

摆件陶瓷鸟（编号SJ1803-2A）

-1

托盘（SJ1502-2B）

-1

台灯（SJ1703-153DT）

-1

陶瓷罐+仿真植物（FD1809-25）

-1

花艺（FD1809-18）

-1

立式衣架

-2

鼓凳

-1

窗帘（卷帘）

-5

电加热画

-4

对讲机

-8

地毯

-3

门禁遥控器钥匙

-2

灭火器

-2

雨伞

-3

电脑显示器

-1

（2）床上用品：

项目名称

差异

总统套房床单

-6

总统套房枕芯

-6

枕套

--6

（3）房间必备品

项目名称

差异

浴巾

-10

毛巾

-17

衣挂

-14

电水壶

-7

厕所垃圾桶

-21

漱口杯

-9

茶叶杯

-5

烟缸

-17

客房垃圾桶

-6

电视遥控器

-8

地巾

-4

（4）消耗品

牙具

-4207

木梳

-2658

浴液

-1891

洗发水

-1745

香皂

-2635

拖鞋

-4608

浴帽

-3258

报告人：王芳

2024年06月02日

• 2024年固定资产及酒店用品盘点情况的报告